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基金代碼 分級代碼 基金簡稱 份額凈值[1] 累計凈值[2] 估值日期
000001 -- 華夏成長混合 1.137 3.598 2020-01-10
000003 -- 中海可轉債債券 -- -- 2020-01-10
000003 000003 中海可轉債債券A 0.816 1.026 2020-01-10
000003 000004 中海可轉債債券C 0.816 1.026 2020-01-10
000005 -- 嘉實增強信用定期債券 1.034 1.357 2020-01-10
000006 -- 西部利得量化成長混合 1.2681 1.2681 2020-01-10
000008 -- 嘉實中證500ETF聯接 -- -- 2020-01-10
000008 000008 嘉實中證500ETF聯接A 1.477 1.543 2020-01-10
000008 070039 嘉實中證500ETF聯接C 1.1662 1.1662 2020-01-10
000009 -- 易方達天天理財貨幣 -- -- 2020-01-10
000009 000009 易方達天天理財貨幣A 0.7325(每萬) 2.763% 2020-01-10
000009 000010 易方達天天理財貨幣B 0.7981(每萬) 3.01% 2020-01-10
000009 000013 易方達天天理財貨幣R 0.8008(每萬) 3.02% 2020-01-10
000009 005122 易方達天天理財貨幣C 0.7332(每萬) 2.766% 2020-01-10
000011 -- 華夏大盤精選混合 15.055 19.995 2020-01-10
注[1]: 如果是貨幣型或短期理財債券型基金,此列代表“每(百/萬/百萬)份基金已實現收益”;如果是創新型封閉式的分級子基金,此列代表“基金份額參考凈值”
注[2]: 如果是貨幣型基金,此列代表“7日年化收益率”;如果是創新型封閉式的分級子基金,此列代表“基金份額累計參考凈值”

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